财通资管中证500指数增强(LOF)C（169302）资产负债情况查询

　　财通资管中证500指数增强(LOF)C（169302）报告期2019年12月31日，银行存款5412122.55元，结算备付金825313.96元，存出保证金282250.09元，交易性金融资产39821306.74元，其中股票投资39821306.74元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2001007.46元，应收利息994.6元，应收股利--元，应收申购款104048.85元，其他资产--元，资产总计48447044.25元。

　　财通资管中证500指数增强(LOF)C（169302）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1727732.86元，应付管理人报酬43770.68元，应付托管费6565.59元，应付销售服务费5412.4元，应付交易费用54476.11元，应交税费3527.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债258081.94元，负债合计2099566.69元。实收基金43700352.51元，未分配利润2647125.05元，所有者权益合计46347477.56元，负债和所有者权益总计48447044.25元。

　　基本信息：财通资管中证500指数增强(LOF)C基金代码169302，基金全称财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称财通资管中证500指数增强(LOF)C，成立日期2019年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。