汇安裕华纯债定期开放债券（005556）资产负债情况查询

　　汇安裕华纯债定期开放债券（005556）报告期2019年12月31日，银行存款2208347.63元，结算备付金--元，存出保证金44.82元，交易性金融资产3980904000元，其中股票投资--元，债券投资3980904000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产19950149.93元，应收证券清算款--元，应收利息93792045.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4096854587.41元。

　　汇安裕华纯债定期开放债券（005556）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款104024723.96元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1017567.1元，应付托管费339189.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用28063.75元，应交税费7464.28元，应付利息50072.15元，应付利润--元，其他负债310000元，负债合计105777080.3元。实收基金3926837007.78元，未分配利润64240499.33元，所有者权益合计3991077507.11元，负债和所有者权益总计4096854587.41元。

　　基本信息：汇安裕华纯债定期开放债券基金代码005556，基金全称汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称汇安裕华纯债定期开放债券，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.24亿元，基金总份额39.268亿份，上市流通份额39.268亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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