2020年09月04日诺安浙享定开发起式债券（005655）基金净值查询

　　诺安浙享定开发起式债券（005655）最新公布净值1.0617，累计净值1.0868，最新估值1.0626，净值增长率-0.085%，公布日期2020年09月04日，基金规模19.4342亿。

　　基本信息：诺安浙享定开发起式债券基金代码005655，基金全称诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安浙享定开发起式债券，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.030亿份，上市流通份额10.030亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理岳帅 裴禹翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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