2020年09月09日工银1-3年农发债指数C(007125)基金净值是多少?
2020-09-10 14:00 南方财富网
工银1-3年农发债指数C(007125)最新公布净值1.0114,累计净值1.0457,最新估值1.0109,净值增长率0.049%,公布日期2020年09月09日,基金规模0.0105298亿。
基本信息:工银1-3年农发债指数C基金代码007125,基金全称工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金,基金简称工银1-3年农发债指数C,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理魏欣 陈涵,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共5家)。
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