平安惠盈纯债债券（002795）资产负债情况查询

　　平安惠盈纯债债券（002795）报告期2019年12月31日，银行存款6282496.94元，结算备付金2929625.64元，存出保证金55778.41元，交易性金融资产1307687000元，其中股票投资--元，债券投资1307687000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19022357.76元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1335977258.75元。

　　平安惠盈纯债债券（002795）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款295128942.3元，应付证券清算款11692.67元，应付赎回款--元，应付管理人报酬264204.25元，应付托管费70454.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用25313.42元，应交税费101642.01元，应付利息41664.6元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计295742913.71元。实收基金997981615.47元，未分配利润42252729.57元，所有者权益合计1040234345.04元，负债和所有者权益总计1335977258.75元。

　　基本信息：平安惠盈纯债债券基金代码002795，基金全称平安惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠盈纯债债券A，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.93亿元，基金总份额15.939亿份，上市流通份额15.939亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。