南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）资产负债情况查询

　　南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）报告期2019年12月31日，银行存款36193.57元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产56957832.14元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资56957832.14元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15.9元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计56994041.61元。

　　南方顶峰TOPIXETF(QDII)（513800）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬9720.66元，应付托管费2430.16元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费1403.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债62391.4元，负债合计75945.31元。实收基金50734394元，未分配利润6183702.3元，所有者权益合计56918096.3元，负债和所有者权益总计56994041.61元。

　　基本信息：南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金代码513800，基金全称南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称南方顶峰TOPIXETF(QDII)，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.53亿元，基金总份额0.498亿份，上市流通份额0.498亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理崔蕾，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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