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富国中证10年期国债ETF(511310)主要财务指标

2020-09-18 11:50 南方财富网

  富国中证10年期国债ETF(511310)截至2020年03月31日本期利润1685450元,基金本期净收益366679元,加权平均基金份额本期利润5.4879元,期末基金资产净值32476800元,期末单位基金资产净值114.766元。

  富国中证10年期国债ETF(511310)截至2019年12月31日本期利润223490元,基金本期净收益268359元,加权平均基金份额本期利润0.7141元,期末基金资产净值34209300元,期末单位基金资产净值109.301元。

  富国中证10年期国债ETF(511310)截至2019年09月30日本期利润336200元,基金本期净收益279606元,加权平均基金份额本期利润1.0742元,期末基金资产净值33985800元,期末单位基金资产净值108.587元。

  基本信息:富国中证10年期国债ETF基金代码511310,基金全称富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称富国中证10年期国债ETF,成立日期2018年03月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈斯扬,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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