平安惠裕债券A（003488）资产负债情况查询

　　平安惠裕债券A（003488）报告期2019年08月28日，银行存款225420.68元，结算备付金--元，存出保证金102.52元，交易性金融资产1102008元，其中股票投资--元，债券投资1102008元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10098.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1337629.65元。

　　平安惠裕债券A（003488）报告期2019年08月28日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.39元，应付管理人报酬701.56元，应付托管费200.46元，应付销售服务费298.46元，应付交易费用--元，应交税费2.61元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债35000元，负债合计36213.48元。实收基金1300252.75元，未分配利润1163.42元，所有者权益合计1301416.17元，负债和所有者权益总计1337629.65元。

　　基本信息：平安惠裕债券A基金代码003488，基金全称平安惠裕债券型证券投资基金，基金简称平安惠裕债券A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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