博时中债3-5进出口行指数A（006727）资产负债情况查询

　　博时中债3-5进出口行指数A（006727）报告期2019年12月31日，银行存款8199811.03元，结算备付金138650.92元，存出保证金1421.42元，交易性金融资产2969508291.2元，其中股票投资--元，债券投资2969508291.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6800000元，应收证券清算款--元，应收利息77868726.28元，应收股利--元，应收申购款75722.43元，其他资产--元，资产总计3062592623.28元。

　　博时中债3-5进出口行指数A（006727）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5098848.66元，应付赎回款198686.93元，应付管理人报酬379423.03元，应付托管费126474.33元，应付销售服务费195.84元，应付交易费用8672.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债389703.98元，负债合计6202005.2元。实收基金2985562062.58元，未分配利润70828555.5元，所有者权益合计3056390618.08元，负债和所有者权益总计3062592623.28元。

　　基本信息：博时中债3-5进出口行指数A基金代码006727，基金全称博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金，基金简称博时中债3-5进出口行指数A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.52亿元，基金总份额26.847亿份，上市流通份额26.847亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张鹿 过钧，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共16家)。

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