国泰上证5年期国债ETF（511010）资产负债情况查询

　　国泰上证5年期国债ETF（511010）报告期2019年12月31日，银行存款58619179.12元，结算备付金11005.89元，存出保证金59673.71元，交易性金融资产441359218.84元，其中股票投资--元，债券投资441359218.84元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1250340.58元，应收利息6875886.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计508175305.07元。

　　国泰上证5年期国债ETF（511010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款30289507.38元，应付赎回款--元，应付管理人报酬103251.76元，应付托管费34417.25元，应付销售服务费--元，应付交易费用2400元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1683458.99元，负债合计32113035.38元。实收基金397595910.94元，未分配利润78466358.75元，所有者权益合计476062269.69元，负债和所有者权益总计508175305.07元。

　　基本信息：国泰上证5年期国债ETF基金代码511010，基金全称上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰上证5年期国债ETF，成立日期2013年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.53亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理艾小军 王玉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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