银华多元收益定期开放混合A（005463）资产负债情况查询

　　银华多元收益定期开放混合A（005463）报告期2019年12月31日，银行存款845953.22元，结算备付金6946938.89元，存出保证金18730.29元，交易性金融资产172365760.11元，其中股票投资27348602.21元，债券投资145017157.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1467593.66元，应收利息1683481.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计183328457.2元。

　　银华多元收益定期开放混合A（005463）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款56000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬128196.56元，应付托管费21366.08元，应付销售服务费33474.36元，应付交易费用38624.43元，应交税费9370.38元，应付利息-4688元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计56396343.81元。实收基金129910580.73元，未分配利润-2978467.34元，所有者权益合计126932113.39元，负债和所有者权益总计183328457.2元。

　　基本信息：银华多元收益定期开放混合A基金代码005463，基金全称银华多元收益定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华多元收益定期开放混合A，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.354亿份，上市流通份额0.354亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理贾鹏 王智伟 银行(共7家)，代销机构证券(共35家)。

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