国泰安康定期支付混合C（002061）资产负债情况查询

　　国泰安康定期支付混合C（002061）报告期2019年12月31日，银行存款2976917.4元，结算备付金1187610.96元，存出保证金49783.36元，交易性金融资产373282184.9元，其中股票投资102112684.9元，债券投资271169500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3893609.61元，应收股利--元，应收申购款14774.65元，其他资产--元，资产总计381404880.88元。

　　国泰安康定期支付混合C（002061）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款17500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款309906.86元，应付管理人报酬275355.69元，应付托管费76487.72元，应付销售服务费165.27元，应付交易费用119870.89元，应交税费6933.21元，应付利息7146.37元，应付利润--元，其他负债140014.06元，负债合计18435880.07元。实收基金234614505.18元，未分配利润128354495.63元，所有者权益合计362969000.81元，负债和所有者权益总计381404880.88元。

　　基本信息：国泰安康定期支付混合C基金代码002061，基金全称国泰安康定期支付混合型证券投资基金，基金简称国泰安康定期支付混合C，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。