华夏睿磐泰利混合C（005178）资产负债情况查询

　　华夏睿磐泰利混合C（005178）报告期2019年12月31日，银行存款5131408.36元，结算备付金3568574.89元，存出保证金715184.57元，交易性金融资产368309418.32元，其中股票投资69761979.32元，债券投资288762439元，基金投资9785000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5751568.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计383476155元。

　　华夏睿磐泰利混合C（005178）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款6500000元，应付证券清算款3413618.31元，应付赎回款321430.33元，应付管理人报酬196572.46元，应付托管费32762.07元，应付销售服务费8855.95元，应付交易费用196148.28元，应交税费23966.5元，应付利息6933.68元，应付利润--元，其他负债130127.57元，负债合计10830415.15元。实收基金342740655.94元，未分配利润29905083.91元，所有者权益合计372645739.85元，负债和所有者权益总计383476155元。

　　基本信息：华夏睿磐泰利混合C基金代码005178，基金全称华夏睿磐泰利混合型证券投资基金，基金简称华夏睿磐泰利混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.163亿份，上市流通份额0.163亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张弘弢 宋洋，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共52家)。

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