鹏华资源分级（160620）资产负债情况查询

　　鹏华资源分级（160620）报告期2019年12月31日，银行存款9465714.91元，结算备付金42928.61元，存出保证金10508.56元，交易性金融资产147791576.17元，其中股票投资147791576.17元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款511886.17元，应收利息1800.26元，应收股利--元，应收申购款440957.49元，其他资产--元，资产总计158265372.17元。

　　鹏华资源分级（160620）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1411579.65元，应付管理人报酬128024.82元，应付托管费28165.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用62958.92元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219449.19元，负债合计1850178.05元。实收基金190670944.75元，未分配利润-34255750.63元，所有者权益合计156415194.12元，负债和所有者权益总计158265372.17元。

　　基本信息：鹏华资源分级基金代码160620，基金全称鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金，基金简称鹏华资源分级，成立日期2012年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.572亿份，上市流通份额0.572亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闫冬，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。

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