大摩领先优势混合（233006）资产负债情况查询

　　大摩领先优势混合（233006）报告期2019年12月31日，银行存款26466962.23元，结算备付金368201.14元，存出保证金268851.16元，交易性金融资产371390786元，其中股票投资370776941.33元，债券投资613844.67元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1591676.58元，应收利息5401.13元，应收股利--元，应收申购款203541.27元，其他资产--元，资产总计400295419.51元。

　　大摩领先优势混合（233006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1585902.63元，应付管理人报酬493268元，应付托管费82211.31元，应付销售服务费--元，应付交易费用511053.58元，应交税费15.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190395.42元，负债合计2862845.95元。实收基金187132002.75元，未分配利润210300570.81元，所有者权益合计397432573.56元，负债和所有者权益总计400295419.51元。

　　基本信息：大摩领先优势混合基金代码233006，基金全称摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金，基金简称大摩领先优势混合，成立日期2009年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.25亿元，基金总份额1.672亿份，上市流通份额1.672亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何晓春，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共48家)。

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