中金金利债券A（003811）利润情况查询

　　中金金利债券A（003811）报告期2019年12月31日，收入23331650.91元。利息收入27961851.5元，其中存款利息收入108169.8元，债券利息收入27065607.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入788074.07元。投资收益2047830.36元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2047830.36元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-6679184.88元，其他收入1153.93元。费用4686188.75元。管理人报酬2107248.61元，托管费702416.23元，销售服务费57642.37元，交易费用28754.07元，利息支出1572265.5元，其中卖出回购金融资产支出1572265.5元，减所得税费用--元，其他费用217306.49元。利润总额18645462.16元。

　　基本信息：中金金利债券A基金代码003811，基金全称中金金利债券型证券投资基金，基金简称中金金利债券A，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.352亿份，上市流通份额0.352亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。

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