长盛电子信息主题混合（000063）资产负债情况查询

　　长盛电子信息主题混合（000063）报告期2019年12月31日，银行存款115484266.69元，结算备付金2750102.72元，存出保证金312916.19元，交易性金融资产576088582.08元，其中股票投资576088582.08元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3277858.93元，应收利息17457.07元，应收股利--元，应收申购款820636.57元，其他资产--元，资产总计698751820.25元。

　　长盛电子信息主题混合（000063）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款32919065.82元，应付赎回款1697854.24元，应付管理人报酬862408.57元，应付托管费143734.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用2098696.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199159.29元，负债合计37920919.4元。实收基金438414644.58元，未分配利润222416256.27元，所有者权益合计660830900.85元，负债和所有者权益总计698751820.25元。

　　基本信息：长盛电子信息主题混合基金代码000063，基金全称长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛电子信息主题混合，成立日期2013年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.48亿元，基金总份额4.090亿份，上市流通份额4.090亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱律，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共47家)。

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