泰康策略优选混合（003378）资产负债情况查询

　　泰康策略优选混合（003378）报告期2019年12月31日，银行存款919068.45元，结算备付金7026029.55元，存出保证金121353.5元，交易性金融资产883554656.25元，其中股票投资801409307.25元，债券投资82145349元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21376726.14元，应收利息1395611.83元，应收股利--元，应收申购款313517.52元，其他资产--元，资产总计914706963.24元。

　　泰康策略优选混合（003378）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10400000元，应付证券清算款17142664.76元，应付赎回款2457787.18元，应付管理人报酬1113911.62元，应付托管费185651.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用244390.04元，应交税费7491.51元，应付利息-197.95元，应付利润--元，其他负债76928.02元，负债合计31628627.12元。实收基金693615052.76元，未分配利润189463283.36元，所有者权益合计883078336.12元，负债和所有者权益总计914706963.24元。

　　基本信息：泰康策略优选混合基金代码003378，基金全称泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰康策略优选混合，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模17.54亿元，基金总份额11.300亿份，上市流通份额11.300亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桂跃强 宋仁杰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。

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