平安季开鑫定开债A（007053）资产负债情况查询

　　平安季开鑫定开债A（007053）报告期2019年12月31日，银行存款4423075.9元，结算备付金28058542.12元，存出保证金196696.49元，交易性金融资产1255657753.97元，其中股票投资--元，债券投资1168599500元，基金投资87058253.97元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18504641.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1306840709.51元。

　　平安季开鑫定开债A（007053）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款389619119.66元，应付证券清算款38536.2元，应付赎回款--元，应付管理人报酬233070.5元，应付托管费77690.2元，应付销售服务费128118.31元，应付交易费用35864.18元，应交税费126742.83元，应付利息66184.26元，应付利润--元，其他负债80000元，负债合计390405326.14元。实收基金900785124.91元，未分配利润15650258.46元，所有者权益合计916435383.37元，负债和所有者权益总计1306840709.51元。

　　基本信息：平安季开鑫定开债A基金代码007053，基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季开鑫定开债A，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.57亿元，基金总份额9.225亿份，上市流通份额9.225亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。

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