汇添富丰利短债债券（006893）资产负债情况查询

　　汇添富丰利短债债券（006893）报告期2019年12月31日，银行存款230605.71元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产22024600元，其中股票投资--元，债券投资22024600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息425702.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计22680907.92元。

　　汇添富丰利短债债券（006893）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.22元，应付管理人报酬4775.35元，应付托管费1528.12元，应付销售服务费--元，应付交易费用155元，应交税费159.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计156627.71元。实收基金22030258.02元，未分配利润494022.19元，所有者权益合计22524280.21元，负债和所有者权益总计22680907.92元。

　　基本信息：汇添富丰利短债债券基金代码006893，基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富丰利短债债券，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.220亿份，上市流通份额0.220亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。