华宝稳健养老混合(FOF)（007255）资产负债情况查询

　　华宝稳健养老混合(FOF)（007255）报告期2019年12月31日，银行存款457971元，结算备付金59159.62元，存出保证金4267元，交易性金融资产26333799.7元，其中股票投资--元，债券投资3549209.9元，基金投资--元，资产支持证券投资22784589.8元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款96025.85元，应收利息37418.54元，应收股利188.06元，应收申购款8355.04元，其他资产206.59元，资产总计26997391.4元。

　　华宝稳健养老混合(FOF)（007255）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬11020.91元，应付托管费3280.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费859.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债5000元，负债合计20160.54元。实收基金25989091.23元，未分配利润988139.63元，所有者权益合计26977230.86元，负债和所有者权益总计26997391.4元。

　　基本信息：华宝稳健养老混合(FOF)基金代码007255，基金全称华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称华宝稳健养老混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.273亿份，上市流通份额0.273亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘翀，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。

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