汇添富民营新动力股票（001541）资产负债情况查询

　　汇添富民营新动力股票（001541）报告期2019年12月31日，银行存款40370799.77元，结算备付金931549.02元，存出保证金131193.34元，交易性金融资产406293875.57元，其中股票投资405776875.57元，债券投资517000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9092元，应收股利--元，应收申购款1272414.15元，其他资产--元，资产总计449008923.85元。

　　汇添富民营新动力股票（001541）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款789574.08元，应付赎回款3629015.91元，应付管理人报酬545550.27元，应付托管费90925.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用511415.03元，应交税费2.33元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310105.7元，负债合计5876588.38元。实收基金406561085.17元，未分配利润36571250.3元，所有者权益合计443132335.47元，负债和所有者权益总计449008923.85元。

　　基本信息：汇添富民营新动力股票基金代码001541，基金全称汇添富民营新动力股票型证券投资基金，基金简称汇添富民营新动力股票，成立日期2015年08月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.42亿元，基金总份额3.223亿份，上市流通份额3.223亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理谭志强，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共68家)。

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