银河主题策略混合（519679）资产负债情况查询

　　银河主题策略混合（519679）报告期2019年12月31日，银行存款51840577.78元，结算备付金2038005.34元，存出保证金539142.7元，交易性金融资产558651409.38元，其中股票投资558651409.38元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9604683.75元，应收利息15581.17元，应收股利--元，应收申购款431739.95元，其他资产--元，资产总计623121140.07元。

　　银河主题策略混合（519679）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2976974.89元，应付管理人报酬802601.2元，应付托管费133766.86元，应付销售服务费--元，应付交易费用1289349.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171595.62元，负债合计5374288.18元。实收基金163139140.09元，未分配利润454607711.8元，所有者权益合计617746851.89元，负债和所有者权益总计623121140.07元。

　　基本信息：银河主题策略混合基金代码519679，基金全称银河主题策略混合型证券投资基金，基金简称银河主题策略混合，成立日期2012年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.75亿元，基金总份额1.425亿份，上市流通份额1.425亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理张杨，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共41家)。

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