广发优企精选混合（002624）资产负债情况查询

　　广发优企精选混合（002624）报告期2019年12月31日，银行存款100702268.95元，结算备付金1885149.59元，存出保证金187645.93元，交易性金融资产1226494760.95元，其中股票投资1226494760.95元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19031.35元，应收股利--元，应收申购款11253395.78元，其他资产--元，资产总计1340542252.55元。

　　广发优企精选混合（002624）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5810782.5元，应付赎回款13641720.11元，应付管理人报酬1642314.21元，应付托管费273719.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用426952.79元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219905.56元，负债合计22015394.22元。实收基金803668758.28元，未分配利润514858100.05元，所有者权益合计1318526858.33元，负债和所有者权益总计1340542252.55元。

　　基本信息：广发优企精选混合基金代码002624，基金全称广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发优企精选混合，成立日期2016年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模17.07亿元，基金总份额8.640亿份，上市流通份额8.640亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理傅友兴 程琨，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共78家)。

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