财通安瑞短债债券A（006965）资产负债情况查询

　　财通安瑞短债债券A（006965）报告期2019年12月31日，银行存款1954667.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产653498900元，其中股票投资--元，债券投资638494400元，基金投资15004500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产60000330元，应收证券清算款--元，应收利息7713757.69元，应收股利--元，应收申购款8490953.15元，其他资产--元，资产总计731658608.62元。

　　财通安瑞短债债券A（006965）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款140355069.46元，应付证券清算款--元，应付赎回款10107971.99元，应付管理人报酬152543.96元，应付托管费40678.37元，应付销售服务费112737.52元，应付交易费用22153.77元，应交税费65745.69元，应付利息48938.83元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计151125839.59元。实收基金568562187.58元，未分配利润11970581.45元，所有者权益合计580532769.03元，负债和所有者权益总计731658608.62元。

　　基本信息：财通安瑞短债债券A基金代码006965，基金全称财通安瑞短债债券型证券投资基金，基金简称财通安瑞短债债券A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.64亿元，基金总份额3.504亿份，上市流通份额3.504亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林洪钧 罗晓倩，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共45家)。

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