银华新能源新材料量化股票发起式（005037）资产负债情况查询

　　银华新能源新材料量化股票发起式（005037）报告期2019年12月31日，银行存款3408420.32元，结算备付金134007.09元，存出保证金7162.17元，交易性金融资产40492383.07元，其中股票投资40492383.07元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息708.43元，应收股利--元，应收申购款263821.58元，其他资产--元，资产总计44306502.66元。

　　银华新能源新材料量化股票发起式（005037）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6.22元，应付赎回款382161.09元，应付管理人报酬36118.93元，应付托管费3611.89元，应付销售服务费6421.66元，应付交易费用76104.08元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50167.7元，负债合计554591.57元。实收基金53543975.92元，未分配利润-9792064.83元，所有者权益合计43751911.09元，负债和所有者权益总计44306502.66元。

　　基本信息：银华新能源新材料量化股票发起式基金代码005037，基金全称银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华新能源新材料量化股票发起式A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.285亿份，上市流通份额0.285亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。

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