中融量化智选混合A（004212）资产负债情况查询

　　中融量化智选混合A（004212）报告期2019年12月31日，银行存款10456381.25元，结算备付金747455.41元，存出保证金70617.85元，交易性金融资产130662941.2元，其中股票投资130662941.2元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2372.08元，应收股利--元，应收申购款15448.46元，其他资产--元，资产总计141955216.25元。

　　中融量化智选混合A（004212）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款121885.6元，应付赎回款344664.84元，应付管理人报酬176358.74元，应付托管费29393.11元，应付销售服务费26561.74元，应付交易费用340711.87元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70367.8元，负债合计1109943.7元。实收基金117104755.8元，未分配利润23740516.75元，所有者权益合计140845272.55元，负债和所有者权益总计141955216.25元。

　　基本信息：中融量化智选混合A基金代码004212，基金全称中融量化智选混合型证券投资基金，基金简称中融量化智选混合A，成立日期2017年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.569亿份，上市流通份额0.569亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈薪羽 孙亚超，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。

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