新华丰盈回报债券（002866）资产负债情况查询

　　新华丰盈回报债券（002866）报告期2019年12月31日，银行存款475181.81元，结算备付金290303.44元，存出保证金1532.91元，交易性金融资产71437004.11元，其中股票投资11230960.63元，债券投资60206043.48元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款78298.23元，应收利息220114.43元，应收股利--元，应收申购款10005.62元，其他资产--元，资产总计72512440.55元。

　　新华丰盈回报债券（002866）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款16100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬23111.06元，应付托管费4622.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用5747.09元，应交税费617元，应付利息-546.25元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计16293551.11元。实收基金44897671.12元，未分配利润11321218.32元，所有者权益合计56218889.44元，负债和所有者权益总计72512440.55元。

　　基本信息：新华丰盈回报债券基金代码002866，基金全称新华丰盈回报债券型证券投资基金，基金简称新华丰盈回报债券，成立日期2016年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.03亿元，基金总份额0.846亿份，上市流通份额0.846亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马英，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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