光大添天盈月度理财债券A（360019）资产负债情况查询

　　光大添天盈月度理财债券A（360019）报告期2019年12月31日，银行存款2501154785.94元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产16794870756.34元，其中股票投资--元，债券投资16766730756.34元，基金投资28140000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20601842.08元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计19316627384.36元。

　　光大添天盈月度理财债券A（360019）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1698096852.84元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5572229.63元，应付托管费1783113.47元，应付销售服务费241653.21元，应付交易费用298377.13元，应交税费3051.48元，应付利息528108.73元，应付利润--元，其他负债289000元，负债合计1706812386.49元。实收基金17609814997.87元，未分配利润--元，所有者权益合计17609814997.87元，负债和所有者权益总计19316627384.36元。

　　基本信息：光大添天盈月度理财债券A基金代码360019，基金全称光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大添天盈五年定期开放债券，成立日期2012年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.71亿元，基金总份额70.329亿份，上市流通份额70.329亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共31家)。

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