华泰柏瑞价值精选30混合（003954）资产负债情况查询

　　华泰柏瑞价值精选30混合（003954）报告期2019年10月16日，银行存款15295275.28元，结算备付金24966.92元，存出保证金21141.12元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8000000元，应收证券清算款2275853.34元，应收利息1507.55元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计25618744.21元。

　　华泰柏瑞价值精选30混合（003954）报告期2019年10月16日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1650186.67元，应付赎回款2431793.74元，应付管理人报酬18235.85元，应付托管费3039.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用25659.95元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债125151.49元，负债合计4254066.99元。实收基金19927610.45元，未分配利润1437066.77元，所有者权益合计21364677.22元，负债和所有者权益总计25618744.21元。

　　基本信息：华泰柏瑞价值精选30混合基金代码003954，基金全称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞价值精选30混合，成立日期2017年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共46家)。

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