长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）资产负债情况查询

　　长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）报告期2019年12月31日，银行存款17639182.58元，结算备付金492171.19元，存出保证金73537.59元，交易性金融资产126823288.65元，其中股票投资126823288.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16628272.6元，应收利息3561.05元，应收股利--元，应收申购款6470.29元，其他资产--元，资产总计161666483.95元。

　　长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款55042.28元，应付管理人报酬199938.89元，应付托管费33323.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用535975.66元，应交税费1823891.66元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债207675.14元，负债合计2855846.76元。实收基金158947541.43元，未分配利润-136904.24元，所有者权益合计158810637.19元，负债和所有者权益总计161666483.95元。

　　基本信息：长盛同盛成长优选混合(LOF)基金代码160813，基金全称长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称长盛同盛成长优选混合(LOF)，成立日期2014年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.7亿元，基金总份额1.786亿份，上市流通份额1.786亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郭堃，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共44家)。

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