上投安裕回报混合C（004824）资产负债情况查询

　　上投安裕回报混合C（004824）报告期2019年12月31日，银行存款2351301.09元，结算备付金6412715.52元，存出保证金117648.19元，交易性金融资产311743926.26元，其中股票投资120065369.46元，债券投资191678556.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产140000000元，应收证券清算款17372.13元，应收利息2452100.78元，应收股利--元，应收申购款82826.36元，其他资产--元，资产总计463177890.33元。

　　上投安裕回报混合C（004824）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款14000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1488928.85元，应付管理人报酬308737.89元，应付托管费96480.59元，应付销售服务费95612.97元，应付交易费用213733.94元，应交税费6226.45元，应付利息-4202.7元，应付利润--元，其他负债181207.13元，负债合计16386725.12元。实收基金387163627.03元，未分配利润59627538.18元，所有者权益合计446791165.21元，负债和所有者权益总计463177890.33元。

　　基本信息：上投安裕回报混合C基金代码004824，基金全称上投摩根安裕回报混合型证券投资基金，基金简称上投安裕回报混合C，成立日期2018年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.92亿元，基金总份额2.360亿份，上市流通份额2.360亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈圆明，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共18家)。

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