2020年09月30日兴业3个月定开债券（005338）基金净值查询

　　兴业3个月定开债券（005338）最新公布净值1.0168，累计净值1.1073，最新估值1.0166，净值增长率0.020%，公布日期2020年09月30日，基金规模39.3012亿。

　　基本信息：兴业3个月定开债券基金代码005338，基金全称兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴业3个月定开债券，成立日期2018年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额39.301亿份，上市流通份额39.301亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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