凯石澜龙头经济定开混合（006430）资产负债情况查询

　　凯石澜龙头经济定开混合（006430）报告期2019年12月31日，银行存款28372870.51元，结算备付金10000000元，存出保证金--元，交易性金融资产490654280.6元，其中股票投资490615327元，债券投资38953.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息285.46元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计529027436.57元。

　　凯石澜龙头经济定开混合（006430）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬514972.84元，应付托管费34331.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费0.27元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计719304.63元。实收基金476230617.27元，未分配利润52077514.67元，所有者权益合计528308131.94元，负债和所有者权益总计529027436.57元。

　　基本信息：凯石澜龙头经济定开混合基金代码006430，基金全称凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金，基金简称凯石澜龙头经济定开混合，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.35亿元，基金总份额4.762亿份，上市流通份额4.762亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理梁福涛，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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