博时聚源纯债债券（003188）资产负债情况查询

　　博时聚源纯债债券（003188）报告期2019年12月31日，银行存款4275999.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2667913510元，其中股票投资--元，债券投资2667913510元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产91950425.98元，应收证券清算款--元，应收利息61791835.7元，应收股利--元，应收申购款106851.02元，其他资产--元，资产总计2826038622.48元。

　　博时聚源纯债债券（003188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款67764.03元，应付管理人报酬637809.61元，应付托管费212603.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用53642.2元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债219301.33元，负债合计1191120.37元。实收基金2624742830.37元，未分配利润200104671.74元，所有者权益合计2824847502.11元，负债和所有者权益总计2826038622.48元。

　　基本信息：博时聚源纯债债券基金代码003188，基金全称博时聚源纯债债券型证券投资基金，基金简称博时聚源纯债债券，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模28.26亿元，基金总份额27.185亿份，上市流通份额27.185亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共3家)。

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