2020年10月12日国富恒利债券(LOF)A（164509）基金净值查询

　　国富恒利债券(LOF)A（164509）最新公布净值0.9169，累计净值1.6311，最新估值0.9167，净值增长率0.022%，公布日期2020年10月12日，基金规模9.05456亿。

　　基本信息：国富恒利债券(LOF)A基金代码164509，基金全称富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，基金简称国富恒利债券(LOF)A，成立日期2014年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.236亿份，上市流通份额0.236亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。

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