平安合颖定开债（005897）资产负债情况查询

　　平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，银行存款173107.73元，结算备付金6578491.84元，存出保证金--元，交易性金融资产2227980390.91元，其中股票投资--元，债券投资2128131754.2元，基金投资99848636.71元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款90558.27元，应收利息36301988.95元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2271124537.7元。

　　平安合颖定开债（005897）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款176244455.28元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬531935.98元，应付托管费177312元，应付销售服务费--元，应付交易费用47928.29元，应交税费19919.9元，应付利息14656.59元，应付利润--元，其他负债219000元，负债合计177255208.04元。实收基金1971813946.62元，未分配利润122055383.04元，所有者权益合计2093869329.66元，负债和所有者权益总计2271124537.7元。

　　基本信息：平安合颖定开债基金代码005897，基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合颖定开债，成立日期2018年09月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.81亿元，基金总份额24.656亿份，上市流通份额24.656亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张文平 韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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