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华夏睿磐泰利混合C(005178)利润情况查询

2020-10-14 10:49 南方财富网

  华夏睿磐泰利混合C(005178)报告期2019年12月31日,收入33022221.07元。利息收入8323181.01元,其中存款利息收入102620.33元,债券利息收入7883011.76元,资产支持证券利息收入252799.8元,买入返售金融资产收入84749.12元。投资收益17818940.85元,其中股票投资收益15879903.88元,债券投资收益535080.17元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-45840元,股利收益1449796.8元,公允价值变动收益6843354.12元,其他收入36745.09元。费用3282114.7元。管理人报酬1752046.19元,托管费407021.72元,销售服务费64057.39元,交易费用454726.88元,利息支出447758.55元,其中卖出回购金融资产支出447758.55元,减所得税费用--元,其他费用137598.31元。利润总额29740106.37元。

  基本信息:华夏睿磐泰利混合C基金代码005178,基金全称华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,基金简称华夏睿磐泰利混合C,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.163亿份,上市流通份额0.163亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理张弘弢 宋洋,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共52家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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