浦银安盛环保新能源混合A（007163）资产负债情况查询

　　浦银安盛环保新能源混合A（007163）报告期2019年12月31日，银行存款9507155.38元，结算备付金270188.78元，存出保证金68615.73元，交易性金融资产42856241.08元，其中股票投资42856241.08元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款5688424.5元，应收利息24741.79元，应收股利--元，应收申购款29235.35元，其他资产--元，资产总计68444602.61元。

　　浦银安盛环保新能源混合A（007163）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11268466.79元，应付管理人报酬143808.02元，应付托管费23967.99元，应付销售服务费193.28元，应付交易费用144136.3元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债208136.15元，负债合计11788708.53元。实收基金51414278.01元，未分配利润5241616.07元，所有者权益合计56655894.08元，负债和所有者权益总计68444602.61元。

　　基本信息：浦银安盛环保新能源混合A基金代码007163，基金全称浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛环保新能源混合A，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.66亿元，基金总份额0.510亿份，上市流通份额0.510亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋建伟 褚艳辉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共19家)。

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