宝盈消费主题混合（003715）资产负债情况查询

　　宝盈消费主题混合（003715）报告期2019年12月31日，银行存款14694514.64元，结算备付金375887.68元，存出保证金140549.59元，交易性金融资产249883696.32元，其中股票投资249883696.32元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款609336.84元，应收利息4068.97元，应收股利--元，应收申购款331614.12元，其他资产--元，资产总计266039668.16元。

　　宝盈消费主题混合（003715）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款905030.22元，应付管理人报酬325754.37元，应付托管费54292.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用241588.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160549.92元，负债合计1687215.26元。实收基金212988525.42元，未分配利润51363927.48元，所有者权益合计264352452.9元，负债和所有者权益总计266039668.16元。

　　基本信息：宝盈消费主题混合基金代码003715，基金全称宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈消费主题混合，成立日期2017年01月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.73亿元，基金总份额1.939亿份，上市流通份额1.939亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨思亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共45家)。

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