海富通富睿混合A（004513）资产负债情况查询

　　海富通富睿混合A（004513）报告期2019年12月31日，银行存款1511083.75元，结算备付金30296.2元，存出保证金5780.63元，交易性金融资产9410652.85元，其中股票投资9051437.45元，债券投资359215.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款13941.35元，应收利息8291.81元，应收股利--元，应收申购款21135元，其他资产--元，资产总计11001181.59元。

　　海富通富睿混合A（004513）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款236310.59元，应付管理人报酬6367.31元，应付托管费1432.64元，应付销售服务费184.91元，应付交易费用5728.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计440023.55元。实收基金9482235.53元，未分配利润1078922.51元，所有者权益合计10561158.04元，负债和所有者权益总计11001181.59元。

　　基本信息：海富通富睿混合A基金代码004513，基金全称海富通沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称海富通沪深300指数增强A，成立日期2017年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.050亿份，上市流通份额0.050亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱斌全，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共32家)。

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