兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）资产负债情况查询

　　兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）报告期2019年12月31日，银行存款154674979.11元，结算备付金9802473.66元，存出保证金1540024.84元，交易性金融资产4114075052.25元，其中股票投资3897590831.39元，债券投资216484220.86元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款57802752.97元，应收利息3745866.98元，应收股利--元，应收申购款47359264.29元，其他资产--元，资产总计4389000414.1元。

　　兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9874421.41元，应付赎回款31738607.16元，应付管理人报酬5026363.42元，应付托管费837727.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用3845487.81元，应交税费222.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债259230.69元，负债合计51582060.3元。实收基金1990740936.06元，未分配利润2346677417.74元，所有者权益合计4337418353.8元，负债和所有者权益总计4389000414.1元。

　　基本信息：兴全商业模式优选混合(LOF)基金代码163415，基金全称兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全商业模式优选混合(LOF)，成立日期2012年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模81.19亿元，基金总份额29.323亿份，上市流通份额29.323亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理乔迁，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共51家)。

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