兴业3个月定开债券（005338）主要财务指标

　　兴业3个月定开债券（005338）截至2020年03月31日本期利润81338400元，基金本期净收益52093900元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值4160540000元，期末单位基金资产净值1.0586元。

　　兴业3个月定开债券（005338）截至2019年12月31日本期利润20637900元，基金本期净收益22406500元，加权平均基金份额本期利润0.0094元，期末基金资产净值4098860000元，期末单位基金资产净值1.0429元。

　　兴业3个月定开债券（005338）截至2019年09月30日本期利润38124700元，基金本期净收益25237700元，加权平均基金份额本期利润0.019元，期末基金资产净值2078220000元，期末单位基金资产净值1.0339元。

　　基本信息：兴业3个月定开债券基金代码005338，基金全称兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴业3个月定开债券，成立日期2018年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.3亿元，基金总份额39.301亿份，上市流通份额39.301亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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