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前海联合添鑫一年定期开放债券C(003472)利润情况查询

2020-11-13 12:02 南方财富网

  前海联合添鑫一年定期开放债券C(003472)报告期2019年12月31日,收入10984465.86元。利息收入8523780.37元,其中存款利息收入70790.2元,债券利息收入7784586.95元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入668403.22元。投资收益-12542517.12元,其中股票投资收益64166.71元,债券投资收益-12606683.83元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益14995627.99元,其他收入7574.62元。费用1763902.62元。管理人报酬818360.28元,托管费272786.69元,销售服务费208361.93元,交易费用26439.87元,利息支出216126.02元,其中卖出回购金融资产支出216126.02元,减所得税费用--元,其他费用220830元。利润总额9220563.24元。

  基本信息:前海联合添鑫一年定期开放债券C基金代码003472,基金全称新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称前海联合添鑫3个月定期开放债券C,成立日期2016年10月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.04亿元,基金总份额0.942亿份,上市流通份额0.942亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理敬夏玺,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共8家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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