中银新回报混合（000190）资产负债情况查询

　　中银新回报混合（000190）报告期2019年12月31日，银行存款5759774.14元，结算备付金4781249.51元，存出保证金61445.59元，交易性金融资产520868035.1元，其中股票投资158050035.1元，债券投资362818000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7638320.12元，应收股利--元，应收申购款2176622.89元，其他资产--元，资产总计541285447.35元。

　　中银新回报混合（000190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款36000000元，应付证券清算款2017755.11元，应付赎回款688028.6元，应付管理人报酬507302.73元，应付托管费84550.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用144595.87元，应交税费18675.75元，应付利息3222.21元，应付利润--元，其他负债169059.26元，负债合计39633189.99元。实收基金343547841.94元，未分配利润158104415.42元，所有者权益合计501652257.36元，负债和所有者权益总计541285447.35元。

　　基本信息：中银新回报混合基金代码000190，基金全称中银新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新回报混合，成立日期2013年09月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.39亿元，基金总份额3.391亿份，上市流通份额3.391亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李建，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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