东方臻选纯债债券A（006212）资产负债情况查询

　　东方臻选纯债债券A（006212）报告期2019年12月31日，银行存款247932.4元，结算备付金2000214.07元，存出保证金--元，交易性金融资产1360309700元，其中股票投资--元，债券投资1324070700元，基金投资36239000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息29707222.88元，应收股利--元，应收申购款5210元，其他资产--元，资产总计1392270279.35元。

　　东方臻选纯债债券A（006212）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款372253948.61元，应付证券清算款2852.62元，应付赎回款--元，应付管理人报酬258770.32元，应付托管费86256.76元，应付销售服务费142.29元，应付交易费用27392.47元，应交税费105390.03元，应付利息171297.24元，应付利润--元，其他负债259000元，负债合计373165050.34元。实收基金998510119.1元，未分配利润20595109.91元，所有者权益合计1019105229.01元，负债和所有者权益总计1392270279.35元。

　　基本信息：东方臻选纯债债券A基金代码006212，基金全称东方臻选纯债债券型证券投资基金，基金简称东方臻选纯债债券A，成立日期2018年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.51亿元，基金总份额10.023亿份，上市流通份额10.023亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理吴萍萍 车日楠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。

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