国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）资产负债情况查询

　　国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）报告期2019年12月31日，银行存款9528906.93元，结算备付金1534358.5元，存出保证金101239.76元，交易性金融资产279079092.53元，其中股票投资67060139.54元，债券投资212018952.99元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产50000000元，应收证券清算款230054.39元，应收利息4008919.08元，应收股利--元，应收申购款24988.2元，其他资产--元，资产总计344507559.39元。

　　国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款461570.83元，应付管理人报酬241409.51元，应付托管费67058.21元，应付销售服务费18540.28元，应付交易费用189217.75元，应交税费15402.08元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140052.68元，负债合计1133251.34元。实收基金227163412.68元，未分配利润116210895.37元，所有者权益合计343374308.05元，负债和所有者权益总计344507559.39元。

　　基本信息：国泰国策驱动灵活配置混合A基金代码000511，基金全称国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰国策驱动灵活配置混合A，成立日期2014年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额0.716亿份，上市流通份额0.716亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理戴计辉，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共35家)。

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