招商安元混合C（002457）资产负债情况查询

　　招商安元混合C（002457）报告期2019年12月31日，银行存款6588921元，结算备付金6856330.94元，存出保证金25833.36元，交易性金融资产239184771.97元，其中股票投资88146906.81元，债券投资151037865.16元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10350135.53元，应收证券清算款537605.21元，应收利息2185804.7元，应收股利--元，应收申购款187429.23元，其他资产--元，资产总计265916831.94元。

　　招商安元混合C（002457）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款31499865.75元，应付证券清算款178721.19元，应付赎回款1562521.01元，应付管理人报酬316405.96元，应付托管费52734.33元，应付销售服务费1042.97元，应付交易费用85599.04元，应交税费10998.07元，应付利息8302.3元，应付利润--元，其他负债280141.47元，负债合计33996332.09元。实收基金213896192.37元，未分配利润18024307.48元，所有者权益合计231920499.85元，负债和所有者权益总计265916831.94元。

　　基本信息：招商安元混合C基金代码002457，基金全称招商安元灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安元混合C，成立日期2016年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.26亿元，基金总份额1.081亿份，上市流通份额1.081亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张韵 姚爽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共5家)。

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