诺德成长优势混合（570005）资产负债情况查询

　　诺德成长优势混合（570005）报告期2019年12月31日，银行存款548373545.82元，结算备付金923893.44元，存出保证金347650.71元，交易性金融资产1113068457.57元，其中股票投资1113068457.57元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20680151.02元，应收证券清算款--元，应收利息136396.85元，应收股利--元，应收申购款14922884.33元，其他资产--元，资产总计1698452979.74元。

　　诺德成长优势混合（570005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款30256389.03元，应付赎回款10585625.61元，应付管理人报酬2047301.96元，应付托管费341216.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用1292244.13元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债254606.25元，负债合计44777383.96元。实收基金804483954.26元，未分配利润849191641.52元，所有者权益合计1653675595.78元，负债和所有者权益总计1698452979.74元。

　　基本信息：诺德成长优势混合基金代码570005，基金全称诺德成长优势混合型证券投资基金，基金简称诺德成长优势混合，成立日期2009年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.59亿元，基金总份额3.593亿份，上市流通份额3.593亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郝旭东 郭纪亭，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共56家)。

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