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2021年2月26日鑫元承利定期开放债券(006993)基金净值是多少?

2021-03-01 10:24 南方财富网

  鑫元承利定期开放债券(006993)最新公布净值1.0495,累计净值1.0495,最新估值1.0483,净值增长率0.114%,公布日期2021年2月26日,基金规模29.1232亿。

  基本信息:鑫元承利定期开放债券基金代码006993,基金全称鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元承利定期开放债券,成立日期2019年3月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额21.659亿份,上市流通份额21.659亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理郑文旭,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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